台州市外管局odi登记-办理指南

台州市外管局odi登记-办理指南

在银行层面，银行需自求平衡，如果没有跨境资金流入，对资金的流出就更需严格审查。在资金出境从严监管的态势下，银行亦严格执行“展业三原则”，特别强调尽调环节，对项目进行“真实性、合规性”审查。据了解，目前工农中建等银行均对资金出境持谨慎态度。在资本项下跨境资金流出审查更加严格的情况下，现在亦有很多银行I34暂8o98停7982开展境外直接投资相关业务。 目前外管局对于资金出境仍采取「控流出、扩流入」的监管态度，市场对资金出境十分饥渴。在「真实性至上」原则之下，市场对此又有何对策?有哪些常见的资金出境方式?(提请注意:本文所述方式可能存在一定的合规问题或在现行的监管政策下存在操作的难度!请注意并把控相关风险!)本文重点介绍通过ODI方式进行境外投资商务部境外投资行为审批、发改委境外投资项目核准或备案的基本操作流程，以及银行外汇额度登记及审批的监管要求。

备案程序及条件： 属于国家发展改革委备案的项目，地方企业应填报境外投资项目备案申请表并附有关附件，直接提交所在地的省级政府发展改革部门，由省级政府发展改革部门报送国家发展改革委；中央管理企业由集团公司或总公司向国家发展改革委报送备案申请表及有关附件。 备案申请表附件内容： 1、投资主体营业执照； 2、投资主体最新经审计的财务报表； 3、资金来源证明； 4、投资主体与外方签署的意向性协议文件； 5、最高权力机构决策文件； 6、追溯至最终实际控制人的股权架构图； 7、项目真实性承诺书。