中乾晟数据分析 上海资金安全等级评定报告

企业的短期偿债能力的定义。短期资产又称流动资产，于短期债权者而言，他们关注的是企业能否在短期内拥有足够的现金或可以在短期内的资产，用以偿还将要到期的债务。短期偿债能力反映的是流动资产对偿付其负债的保障程度。

短期偿债能力指标的计算与分析。如前所述，短期资产的速度越快，意味着该企业通过短期资产迅速偿还短期负债的可能性就越大，风险就越小，有助于提高公司的短期偿还能力。但短期资产流通性也仅是从一个角度来分析，我们需要一些直观的指标来直接衡量公司短期的债务偿还能力。

投资价值指标优点

1.投资价值以经营性现金流量净额为出发点，剔除了投资收益和营业外收支。

2.投资价值采用收付实现制来计算，剔除各种利润调节手段的影响。

3.投资价值指标扣除各种投资项目的现金流出，具有自由现金流量的优点。

投资性的现金流量净额不仅和当期经营业绩相关，也和以后一ding时期经营业绩相关，因此采用过去几年的平均投资性现金流量净额进行计算，就可以将过去的投资和当期的经营收益挂钩，更加合理地反映企业的经营业绩，同时这种处理办法也可以避免资本支出不均衡的缺陷。考虑到企业经营的实际情况和数据取得的可能性，我们采用过去三年内的平均投资现金流量净额的相反数。

4.投资价值指标也同样计量资本成本，在将其扣除以后反映企业真实创造的价值，具有EVA的优点。

由上可见，投资价值这一指标正面地揭示了企业的经营、投资、的基本信息，因此该指标能在一ding程度上揭示企业在有关会计年度创造的真实价值。

　运营管理过程中，资金安全等级评定报告，因为涉及部门非常多，基本横跨地产企业的主要职能部门，同时在管理层级上也跨度较大，往往上至总经理，下至具体操办人员都需要进行频繁的沟通与协调，因此，除了设置周报和月报等表单外，还需要设置特定的节点进行信息交换，以便高层管理者做出科学的决策，这就需要对信息交换的频度及决策的频度做出分析。

　　1、考察会议设置合理性

　　常见的信息交换方式除了表单外，更常用的是会议。会议在地产企业来说是一种相对的沟通决策形式，因为往往在会议上才能把大部分的人员集合到位，也能当面做出相应的承诺，推动后续工作。但随着会议越来越多，无意义的会在不断蔓延，见人就抓来开会，领导一回来就抓去开会，而且开起来没完没了。因此考察会议设置是否合理，主要考察是否有效的区分决策会、管理例会、业务专题会等不同形式，同时按照不同形式分配时间、主题、参与人。

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