加拿大ODI备案加拿大境外投资申请所需资料

加拿大ODI备案加拿大境外投资申请所需资料

境外投资（ODI，英文全称为Overseas Direct Investment），指境内企业通过新设、并购及其他方式取得境外企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的投资行为。境内企业开展境外投资应当履行境外投资项目备案手续，若涉及敏感国家和地区、敏感行业的，则实行核准管理；该手续由发改委、商务主管部门、外汇主管部门三个部门牵头审核，并颁发相应核准/备案文件，实践中将上述手续流程称为ODI备案。

中国境内企业进行对外投资，需要取得三个主管部门的核准、备案或登记。分别为国家发展和改革委员会即相关地方发展和改革委员会（以下简称发改委）、商务部及相关地方商务部门（以下简称商务部门）、相关地方外汇管理分局（以下简称地方外管局）。涉及国有企业境外投资行为的，除进行上述一般性的核准、备案及登记外，还需通过国有资产主管部门的项目备案审批。

加拿大ODI备案加拿大境外投资申请所需资料：

①境内投资的主体信息（境内公司执照副本原件、公章）；

②境内投资主体较近上一年的财务报表；

③企业财务报表；

④董事会/执行董事决议；

⑤项目尽职调查报告（包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论）；

⑥前期工作落实情况说明；

⑦境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件(股东为公司的提供公司营业执照复印件)；

⑧境外公司章程以及翻译件 (如果境外公司已存在)；

⑨提供银行出具的自有资金证明原件；

⑩若为并购需要出具并购相关合同、协议、银行出具的存款证明 (自有资金证明)、或对账单、第三方机构出具的尽职调查；

⑪发改委备案请示文件。