2023年国内企业做海外投资ODI备案如何进行外汇备案？

2023年国内企业做海外投资ODI备案如何进行外汇备案？

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一、境外投资概览

　　境外投资(ODI)，是指中华人民共和国境内企业(“投资主体”)直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。境内机构境外投资一般将主要涉及三个部门的备案核准，即国家发展改革部门、国家商务主管部门以及国家外汇主管部门。按照资金出境通道划分可以分为 ODI、QD 产品及 37 号文自然人登记。

　二、企业(普通 0DI 程序)

　　1、省级发改委备案或核准(3 亿美金以上及敏感国家、行业国家发改委审核)保税区管委会审批局行使省级发改备案审批程序

　　2、省级商务厅备案或核准

　　3、外汇银行审核

　　三、ODI审核要点

　　(一)商务部门申报

　　1、审批范围：

　　非金融 ODI(金融部门管辖)券商基金-证监会;银行保险-银保监

　　2、审批重点：标的公司

　　-核准 敏感类;-备案非敏感类

　　3、申报材料：

　　1)申请书

　　2)《境外投资备案表》

　　3)前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)

　　4)具有法律约束力的投资协议及文件(合同、协议)

　　5)市场主体资格证明

　　6)相关董事会决议或出资决议

　　7)*新经审计的财务报表(全套)

　　8)境外投资真实性承诺书

　　9)属于并购类对外投资的，还需在线提交《境外并购事项前期报告表》

　　四、 外汇部门申报

　　1、0DI 外汇登记/37 号文登记

　　2、事前报告外管局,大额敏感类

　　3、事后备案,小额及非敏感类

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