四川ODI境外投资备案所需的材料

四川ODI境外投资备案所需的材料

什么是ODI？ODI英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的。根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。

ODI通常包括以下几种形式：

1. 资本性直接投资：指企业或个人通过购买或设立境外企业的股权或资产，以取得对外国企业的控制权或参股权。这种形式的ODI通常涉及较大的资金和较长的投资周期，旨在获取投资企业的经济利益和管理控制权。

2. 非资本性直接投资：指企业或个人通过在境外设立办事处、分支机构、合资企业、合作项目等方式进行投资，但不涉及股权或资产的交易。这种形式的ODI通常涉及较小的投资金额和较短的投资周期，旨在拓展市场、获得技术或管理经验、开展合作项目等。

3. 跨国并购：指企业或个人通过购买境外企业的股权或资产，以取得对该企业的控制权。跨国并购是一种常见的ODI形式，通常涉及较大的资金和较复杂的交易结构，旨在通过整合企业资源和优势，实现战略目标和经济效益。

四川ODI境外投资备案所需材料：

1、境内所涉及公司营业执照正副本

2、如果境外企业已经成立，相关注册文件

3、追溯至实际控制人的投资主体股权架构图

4、董事会或者股东会决议

5、境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件(股东为公司的提供公司营业执照复印件)

6、新一年或季度第三方财务审计报告

7、出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概.

8、提供银行出具的自有资金证明原件(抬头：致北京市商务局/致北京市发展和改革委员会)

9、若为并购需要出具并购相关合同、协议;银行出具的存款证明(自有资金证明)、或对账单;出具第三方机构出具的尽职调查