2024年全球与中国场外衍生品市场供需及竞争现状分析

根据全球和中国场外衍生品市场的历程回顾与发展概况分析，在2022年，全球场外衍生品市场规模达到 亿元（人民币），同时中国市场规模达到 亿元。针对全球和中国场外衍生品行业市场发展现状及前景分析，预测到2028年，全球市场规模将会达到 亿元，预计年均复合增长率在 %上下浮动。

竞争方面，全球场外衍生品市场核心企业主要包括Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citi。报告给出了2022年梯队企业与第二梯队企业市场占有率。报告依次分析了这些核心企业产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及市占率，并对市场竞争优劣势进行评估。

从产品类型方面来看，场外衍生品市场包括场外信用衍生品, 场外外汇衍生品, 场外商品衍生品, 其他的, 场外股票衍生品, 场外利率衍生品等类型。报告结合类型产品销售量、销售额、价格等数据点，分析了有潜力的种类市场。从应用领域来看，场外衍生品主要应用于向前, 场外期权, 交换等领域。各应用领域市场规模、需求占比及趋势在报告中也有所呈现。

衍生品是一种证券，其价格由其标的或标的资产的价值决定。场外衍生品是两方之间直接交易的金融工具。它们未在任何中央交易所上市或以其他方式公开。通常，它们不涉及中介机构，但可能依赖第三方经纪人来促进交易。场外衍生品允许两方制定更灵活的合约来满足各自的特定需求，从而使它们的风险更大。场外衍生品根据其所关联的基础资产类型而有所不同。基础资产包括利率、商品、股票、外汇汇率、固定收益证券、信用风险等。场外衍生品市场服务于重要的经济目的，例如使市场参与者能够对冲、投资和管理风险。

报告发布机构：湖南睿略信息咨询有限公司

场外衍生品的优势

场外衍生品有很多优点。衍生品基于一项或多项资产、金额和期限。投资衍生品的成本远低于产品本身的实际价值，投资者可以获得可观的回报。场外交易提供标准交易所无法提供的证券，例如债券、美国存托凭证和衍生品。由于场外衍生品是私下协商的，各方可以拥有更加灵活和定制化的合约，以满足各方的需求。对于小公司和非上市公司来说，他们可以受益于较低的财务成本、管理成本和监管成本。场外衍生品交易可以更加保密，几乎不需要披露定价和合同条款。场外合约可用于对冲、转移交易风险以及作为业务运营的杠杆。场外衍生品有助于减轻特定公司面临的汇率波动和大宗商品价格波动的风险，并且进入场外交易市场使公司能够保持稳定的定价。场外交易允许涉足众多市场，从而实现投资多元化。总体而言，有弹性且运作良好的场外衍生品市场是金融市场和更广泛的全球经济的重要组成部分。随着人们对场外衍生品优势的认识更加深入，下游客户对场外衍生品的兴趣和需求也随之增加。

证券公司的潜力

场外衍生品市场主要分布在银行间市场和证券公司市场。其中，银行间市场成交量较大，主要是因为银行间市场承接了外汇和利率业务，积累了广泛的机构客户，具有较强的先发优势。证券公司场外衍生品业务虽然起步较晚、体量较小，但近年来发展迅速。场外衍生品业务的核心应用场景是为投资提供保险。经纪商通过抛售波动性和对冲风险利润来打破经纪利润的强周期性。场外衍生品业务具有规模效应。随着交易量的积累，不同类型的相反方向的对冲头寸可以在券商内部相互抵消，从而可以进一步推动券商的衍生品报价，吸引更多的交易需求。从竞争格局来看，衍生品行业呈现出较强的集中度。场内交易、场外交易、期货、期权、远期、掉期、信用衍生品等都是高度集中的部分。这是由多种因素决定的。衍生品的资本密集性，意味着拥有资本实力的大型金融机构在开展该业务方面具有优势。其次，衍生品业务对产品定价和风险管理要求较高，这使得头部金融机构在制度建设和人才方面具有更大优势。而且，衍生品将呈现出明显的滚雪球优势，业务量越大，带来的利润就越多。较大的衍生品业务使公司能够接触到更多的交易对手，因此风险可能不会线性增长并可能下降。因此，场外衍生品市场高度集中的特点增加了企业在产品市场的市场力量。

核心企业概览：

场外衍生品市场的主要参与者包括高盛、摩根大通、花旗、美国银行、富国银行等。其中，高盛在2023年销售额和收入方面排名。

高盛是的投资银行和证券公司，拥有三大主要业务线：投资银行业务；交易和主要投资；以及资产管理和证券服务。我们的目标是成为客户的顾问和全球金融市场的参与者。我们在全球范围内为大量多元化的客户群提供服务，其中包括企业、金融机构、政府和高净值个人。

细分类型：

按类型划分，场外利率衍生品领域在 2022 年占据大市场份额。

下游应用市场：

从应用来看，2018年至2022年，SWAP细分市场占据大份额。

前端企业包括：

Bank of America

Goldman Sachs

Wells Fargo

Morgan Stanley

Citi

细分类型：

场外信用衍生品

场外外汇衍生品

场外商品衍生品

其他的

场外股票衍生品

场外利率衍生品

应用领域：

向前

场外期权

交换

睿略咨询发布的场外衍生品行业调研报告以十二章节对该行业展开分析。报告从不同维度总结分析了全球与中国场外衍生品行业发展历程和现状，并对未来场外衍生品市场前景与发展空间作出预测。报告的研究对象包括全球与中国场外衍生品整体市场规模、产业链概况、全球重点地区及主要国家市场发展态势、市场主要参与者市占率、行业经营状况等方面。

该报告主要包含：整体上阐述了场外衍生品行业的特征、发展环境、年市场营收变化趋势等；通过种类、应用领域以及主要地区三个维度将场外衍生品行业进行细分，深入分析各细分市场概况；对主要企业发展概况、运营模式、成长能力以及未来发展潜力等进行了剖析。后基于已有数据，对场外衍生品行业发展前景进行预测。

场外衍生品市场调研报告提供了研究期间内全球主要区域市场发展状况及各区域场外衍生品市场规模趋势的详细分析，报告将全球地区划分为：亚太、北美、欧洲、中东和非洲地区，并基于对场外衍生品行业的发展以及行业发展态势的分析对各区域市场未来发展前景作出预测。

该报告共包含十二章节，各章节主要内容如下：

章：场外衍生品行业简介、产业链图景、产品种类与应用介绍、2018-2029年全球与中国场外衍生品市场规模；

第二章：国内外场外衍生品行业政治、经济、社会、技术环境分析；

第三章：全球及中国场外衍生品行业发展现状、集中度、进出口情况、以及行业发展痛点与机遇分析；

第四、五章：全球与中国场外衍生品细分类型销售量、销售额及增长率统计、价格变化趋势及影响因素分析；

第六、七章：全球与中国场外衍生品行业下游应用领域市场销售量、销售额及增长率统计与影响因素分析；

第八章：全球亚太、北美、欧洲、中东和非洲地区场外衍生品行业销售量、销售额分析，同时涵盖对中国、日本、韩国、美国、加拿大、墨西哥、德国、英国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、南非、埃及、伊朗等主要国家市场规模的分析；

第九章：全球与中国场外衍生品行业主要厂商、中国场外衍生品行业在全球市场的竞争地位、竞争优势分析；

第十章：场外衍生品行业内重点企业发展分析，包含公司介绍、主要产品与服务、场外衍生品销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率、及竞争优劣势分析；

第十一、十二章：全球与中国场外衍生品行业、各细分类型与应用、重点区域市场规模趋势预测。

目录

章 场外衍生品行业发展综述

1.1 场外衍生品行业简介

1.1.1 行业界定及特征

1.1.2 行业发展概述

1.1.3 场外衍生品行业产业链图景

1.2 场外衍生品行业产品种类介绍

1.3 场外衍生品行业主要应用领域介绍

1.4 2018-2029全球场外衍生品行业市场规模

1.5 2018-2029中国场外衍生品行业市场规模

第二章 国内外场外衍生品行业运行环境（PEST）分析

2.1 场外衍生品行业政治法律环境分析

2.2 场外衍生品行业经济环境分析

2.2.1 全球宏观经济形势分析

2.2.2 中国宏观经济形势分析

2.2.3 产业宏观经济环境分析

2.3 场外衍生品行业社会环境分析

2.4 场外衍生品行业技术环境分析

第三章 全球及中国场外衍生品行业发展现状

3.1 全球场外衍生品行业发展现状

3.1.1 全球场外衍生品行业发展概况分析

3.1.2 2018-2022年全球场外衍生品行业市场规模

3.2 全球场外衍生品行业集中度分析

3.3 新冠疫情对全球场外衍生品行业的影响

3.4 中国场外衍生品行业发展现状分析

3.4.1 中国场外衍生品行业发展概况分析

3.4.2 中国场外衍生品行业政策环境

3.4.3 新冠疫情对中国场外衍生品行业发展的影响

3.5 中国场外衍生品行业市场规模

3.6 中国场外衍生品行业集中度分析

3.7 中国场外衍生品行业进出口分析

3.8 场外衍生品行业发展痛点分析

3.9 场外衍生品行业发展机遇分析

第四章 全球场外衍生品行业细分类型市场分析

4.1 全球场外衍生品行业细分类型市场规模

4.1.1 全球场外信用衍生品销售量、销售额及增长率统计

4.1.2 全球场外外汇衍生品销售量、销售额及增长率统计

4.1.3 全球场外商品衍生品销售量、销售额及增长率统计

4.1.4 全球其他的销售量、销售额及增长率统计

4.1.5 全球场外股票衍生品销售量、销售额及增长率统计

4.1.6 全球场外利率衍生品销售量、销售额及增长率统计

4.2 全球场外衍生品行业细分产品市场价格变化

4.3 影响全球场外衍生品行业细分产品价格的因素

第五章 中国场外衍生品行业细分类型市场分析

5.1 中国场外衍生品行业细分类型市场规模

5.1.1 中国场外信用衍生品销售量、销售额及增长率统计

5.1.2 中国场外外汇衍生品销售量、销售额及增长率统计

5.1.3 中国场外商品衍生品销售量、销售额及增长率统计

5.1.4 中国其他的销售量、销售额及增长率统计

5.1.5 中国场外股票衍生品销售量、销售额及增长率统计

5.1.6 中国场外利率衍生品销售量、销售额及增长率统计

5.2 中国场外衍生品行业细分产品市场价格变化

5.3 影响中国场外衍生品行业细分产品价格的因素

第六章 全球场外衍生品行业下游应用领域市场分析

6.1 全球场外衍生品在各应用领域的市场规模

6.1.1 全球场外衍生品在向前领域销售量、销售额及增长率统计

6.1.2 全球场外衍生品在场外期权领域销售量、销售额及增长率统计

6.1.3 全球场外衍生品在交换领域销售量、销售额及增长率统计

6.2 上游行业各因素波动对场外衍生品行业的影响

6.3 各下游应用行业发展对场外衍生品行业的影响

第七章 中国场外衍生品行业下游应用领域市场分析

7.1 中国场外衍生品在各应用领域的市场规模

7.1.1 中国场外衍生品在向前领域销售量、销售额及增长率统计

7.1.2 中国场外衍生品在场外期权领域销售量、销售额及增长率统计

7.1.3 中国场外衍生品在交换领域销售量、销售额及增长率统计

7.2 上游行业各因素波动对场外衍生品行业的影响

7.3 各下游应用行业发展对场外衍生品行业的影响

第八章 全球主要地区及国家场外衍生品行业发展现状分析

8.1 全球主要地区场外衍生品行业市场销售量分析

8.2 全球主要地区场外衍生品行业市场销售额分析

8.3 亚太地区场外衍生品行业发展态势解析

8.3.1 新冠疫情对亚太场外衍生品行业的影响

8.3.2 亚太地区场外衍生品行业市场规模分析

8.3.3 亚太地区主要国家场外衍生品行业市场规模统计

8.3.3.1 亚太地区主要国家场外衍生品行业销售量及销售额

8.3.3.2 中国场外衍生品行业市场规模分析

8.3.3.3 日本场外衍生品行业市场规模分析

8.3.3.4 韩国场外衍生品行业市场规模分析

8.3.3.5 印度场外衍生品行业市场规模分析

8.3.3.6 澳大利亚和新西兰场外衍生品行业市场规模分析

8.3.3.7 东盟场外衍生品行业市场规模分析

8.4 北美地区场外衍生品行业发展态势解析

8.4.1 新冠疫情对北美场外衍生品行业的影响

8.4.2 北美地区场外衍生品行业市场规模分析

8.4.3 北美地区主要国家场外衍生品行业市场规模统计

8.4.3.1 北美地区主要国家场外衍生品行业销售量及销售额

8.4.3.2 美国场外衍生品行业市场规模分析

8.4.3.3 加拿大场外衍生品行业市场规模分析

8.4.3.4 墨西哥场外衍生品行业市场规模分析

8.5 欧洲地区场外衍生品行业发展态势解析

8.5.1 新冠疫情对欧洲场外衍生品行业的影响

8.5.2 欧洲地区场外衍生品行业市场规模分析

8.5.3 欧洲地区主要国家场外衍生品行业市场规模统计

8.5.3.1 欧洲地区主要国家场外衍生品行业销售量及销售额

8.5.3.1 德国场外衍生品行业市场规模分析

8.5.3.2 英国场外衍生品行业市场规模分析

8.5.3.3 法国场外衍生品行业市场规模分析

8.5.3.4 意大利场外衍生品行业市场规模分析

8.5.3.5 西班牙场外衍生品行业市场规模分析

8.5.3.6 俄罗斯场外衍生品行业市场规模分析

8.5.3.7 俄乌战争对俄罗斯场外衍生品行业发展的影响

8.6 中东和非洲地区场外衍生品行业发展态势解析

8.6.1 新冠疫情对中东和非洲地区场外衍生品行业的影响

8.6.2 中东和非洲地区场外衍生品行业市场规模分析

8.6.3 中东和非洲地区主要国家场外衍生品行业市场规模统计

8.6.3.1 中东和非洲地区主要国家场外衍生品行业销售量及销售额

8.6.3.2 南非场外衍生品行业市场规模分析

8.6.3.3 埃及场外衍生品行业市场规模分析

8.6.3.4 伊朗场外衍生品行业市场规模分析

8.6.3.5 沙特阿拉伯场外衍生品行业市场规模分析

第九章 全球及中国场外衍生品行业市场竞争格局分析

9.1 全球场外衍生品行业主要厂商

9.2 中国场外衍生品行业主要厂商

9.3 中国场外衍生品行业在全球竞争格局中的市场地位

9.4 中国场外衍生品行业竞争优势分析

第十章 全球场外衍生品行业重点企业分析

10.1 Bank of America

10.1.1 Bank of America基本信息介绍

10.1.2 Bank of America主营产品和服务介绍

10.1.3 Bank of America生产经营情况分析

10.1.4 Bank of America竞争优劣势分析

10.2 Goldman Sachs

10.2.1 Goldman Sachs基本信息介绍

10.2.2 Goldman Sachs主营产品和服务介绍

10.2.3 Goldman Sachs生产经营情况分析

10.2.4 Goldman Sachs竞争优劣势分析

10.3 Wells Fargo

10.3.1 Wells Fargo基本信息介绍

10.3.2 Wells Fargo主营产品和服务介绍

10.3.3 Wells Fargo生产经营情况分析

10.3.4 Wells Fargo竞争优劣势分析

10.4 Morgan Stanley

10.4.1 Morgan Stanley基本信息介绍

10.4.2 Morgan Stanley主营产品和服务介绍

10.4.3 Morgan Stanley生产经营情况分析

10.4.4 Morgan Stanley竞争优劣势分析

10.5 Citi

10.5.1 Citi基本信息介绍

10.5.2 Citi主营产品和服务介绍

10.5.3 Citi生产经营情况分析

10.5.4 Citi竞争优劣势分析

第十一章 当前国际形势下全球场外衍生品行业市场发展预测

11.1 全球场外衍生品行业市场规模预测

11.1.1 全球场外衍生品行业销售量、销售额及增长率预测

11.2 全球场外衍生品细分类型市场规模预测

11.2.1 全球场外衍生品行业细分类型销售量预测

11.2.2 全球场外衍生品行业细分类型销售额预测

11.2.3 2023-2029年全球场外衍生品行业各产品价格预测

11.3 全球场外衍生品在各应用领域市场规模预测

11.3.1 全球场外衍生品在各应用领域销售量预测

11.3.2 全球场外衍生品在各应用领域销售额预测

11.4 全球重点区域场外衍生品行业发展趋势

11.4.1 全球重点区域场外衍生品行业销售量预测

11.4.2 全球重点区域场外衍生品行业销售额预测

第十二章 “十四五”规划下中国场外衍生品行业市场发展预测

12.1 “十四五”规划场外衍生品行业相关政策

12.2 中国场外衍生品行业市场规模预测

12.3 中国场外衍生品细分类型市场规模预测

12.3.1 中国场外衍生品行业细分类型销售量预测

12.3.2 中国场外衍生品行业细分类型销售额预测

12.3.3 2023-2029年中国场外衍生品行业各产品价格预测

12.4 中国场外衍生品在各应用领域市场规模预测

12.4.1 中国场外衍生品在各应用领域销售量预测

12.4.2 中国场外衍生品在各应用领域销售额预测

报告可解读以下关键问题：

场外衍生品行业历史年度市场规模和增幅为多少？

2. 场外衍生品行业未来趋势，至2029年市场规模会达到多少，增速多少？

3. 影响场外衍生品市场发展的关键性驱因是什么？

4. 目前场外衍生品行业集中度情况如何？业内企业有哪些？

5. 场外衍生品行业有哪些种类细分市场或下游需求市场？细分地区发展情况如何？

报告编码：1441491