分享中长期外债备案登记的申请材料清单

一、主体资格证明材料

借款人的营业执照副本

这是证明借款企业合法成立和经营资格的基本文件，需确保营业执照在有效期内，且包含企业的基本登记信息，如企业名称、类型、经营范围、注册资本等。

公司章程

公司章程规定了公司的治理结构、股东权利义务等重要事项，有助于管理部门了解企业内部决策机制以及对外借款的决策权限等情况。

二、债务相关材料

外债借款合同草案

应明确借款金额、借款期限、利率、还款方式等基本条款，还需注明借款用途等关键信息，合同草案需符合相关法律法规和国际惯例。

可行性研究报告

阐述借取外债的必要性、偿债能力分析等内容。例如，对于投资项目，要详细说明项目的市场前景、预期收益、技术可行性等，以证明借债资金的合理使用和偿债来源的可靠性。

还款计划

具体规划在债务期限内每一期的还款金额、还款日期等，体现借款人对债务偿还的安排和计划能力。

三、财务状况证明材料

经审计的财务报表

包括资产负债表、利润表、现金流量表等。这些报表反映了企业的财务健康状况、盈利能力、偿债能力等重要财务指标，审计报告则增加了财务报表的可信度。

偿债能力分析报告

除了财务报表反映的基本偿债指标外，偿债能力分析报告可进一步深入分析企业在借取外债后的偿债能力变化情况，考虑到外债利息支付、汇率波动等因素的影响。

四、其他补充材料

外债资金用途的证明材料

如果外债用于特定项目，如固定资产投资项目，需要提供项目的立项批复文件、环境影响评价文件等相关项目审批文件，以证明外债资金用途的合规性。

信用评级报告（如有）

信用评级机构出具的信用评级报告可以从第三方角度反映借款人的信用状况，有助于管理部门评估借款风险。

境内外担保人相关材料（如涉及担保情况）

包括担保人的主体资格证明、财务状况证明、担保合同草案等，以评估担保的有效性和可靠性。