西安温泉疗养康复中心项目可行性研究报告案例

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1.建设地点

目前咸阳XXX医院内有空地11578㎡，可用于本项目建设。

2.建设内容与规模

项目总用地11578㎡，总建筑面积6614.56㎡。建设温泉疗养楼Ⅰ段2584.96㎡，温泉疗养楼Ⅱ段1299.60㎡，地热站200㎡，变电站50㎡，设备控制室80㎡，健身康复楼1600㎡，商务接待楼800㎡；走廊凉亭747.76㎡，室外温泉泡池240㎡。

景观、绿化6200㎡，停车场750㎡，道路硬化1215.39㎡。

项目分两期建设。本项目仅涉及一期规划。

项目一期建设内容如下：

总建筑面积4214.56㎡，其中三层温泉疗养楼Ⅰ段2584.96㎡，三层温泉疗养楼Ⅱ段1299.60㎡，地热站200㎡，变电站50㎡，设备控制室80㎡。景观、绿化6200㎡，停车场750㎡，道路硬化1215.39㎡。

购置地热井出水处理系统、消毒设备、温泉水处理净化设备、水质监测设备、清洁设备及水泵等设备。

3.项目效益情况

1、项目经济效益良好

项目正常运营后，实现年营业收入734万元，净利润194万元。项目财务净现值所得税前为581万元，所得税后为274万元；内部收益率税前为21.79%，税后为16.72%；静态投资回收期税前为5.41年，税后为6.46年。

可以看出，项目具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目的建设具有良好的经济效益。

2、项目税收效益显著

项目的建设将增加地方税收，提高财政收入。项目正常运营期年上缴增值税91万元，营业税金及附加9万元，企业所得税65万元。并且，随着项目的建设实施，相关产业市场也会随之带动，产业的不断发展将会进一步加大地区经济消费，从而促进周边经济的发展，从而增加政府的财政税收。4.项目总投资及资金筹措方案

本项目总投资430万元，其中：建设投资417万元，铺底流动资金13万元。项目资金来源全部自筹。

5.项目建设期限

本工程计划建设工期为12个月。

项目实施进度安排如下：

1、项目前期阶段：第1个月～第2个月，完成项目审批、前期策划、规划设计、工程地质勘查、工程设计、现场准备、施工报批等方面工作的实施与推进；

2、项目土建工程阶段：第3个月～第8个月，完成土建施工建设；

3、项目设备安装及调试阶段：第9个月～第10个月，完成设备安装调试；

4、项目竣工验收、试运营阶段：第11个月～第12个月，项目竣工验收及试运营阶段。