金融股权证券私募基金管理公司并购流程设立服务

中国让监会规定的其仲条件

基金管理公司作为基金管理人应当履行下列职责

[11 按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产

[2] 及时、足额向基金持有人支付基金收益。

[3] 保存基金的会计账册、记录 15 年以上

[4] 编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告。

[5] 计算并公告基金资产净值及每一个基金单位资产净值

[6] 基金契约规定的其他职责。

[7] 开放式基金的管理还应当按照国家有关规定和基金契约的规定，及时、准确地办理基金的申购和赎回。

(4) 基金托管人

经批准设立的基金，应当委托商业银行作为基金托管人托管基金资产。为了保障广大投资者的权益，防止基金资产挪作他用，基金的组织必须实行经营与保管严格分开的原则。根据这一原则，基金管理公司只负责基金的日常管理和操作，对投资者提供基金买卖和咨询服务，下达投资决策指令。基金托管人必须将其托管的基金与托管人的自有资产严格分开，对不同基金分别设置账户，实行分账管理，根据基金管理公司的指令对基金资产进行处理。

基金托管人必须经中国证监会和中国人民银行审查批准。基金托管人应当具备下列条件。

[1] 设有专门的基金托管部。

[2] 实收资本不少于 80 亿元

[31 有足够的熟悉托管业务的专职人员

[4] 具备安全保管基金全部资产的条件

[5] 具备安全、高效的清算、交割能力。

基金托管人应当履行下列职责。

[1] 安全保管基金的全部资产

[2] 执行管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来。

[3] 监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法、违规的，不予执行，并向中国证监会报告.