标的介绍
1、机构名称：北京xxxx资产管理有限公司
2、注册资本：1000万
3、注册地址：北京
4、业务范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资
5、有无异常：无
6、是否经营：无
7、是否贷款：无
8、有无诉讼：无
9、转让情况：股权转让
10、转让价格：3.5万
尽管投资公司把个人投资者的钱集中起来管理，但投资公司同样需要在投资者之间分清投资者对资产的要求权。投资者购买投资公司的股份，他们的所有权是按照购买份额的多少来划分的。每一份额的价值被称为净资产价值（net asset value，NAV）。净资产价值是资产市值减债务之后的价值在每一份额上的体现。
资产市值减去负债的差
净资产价值=已发行在外的股份总数
假设一只共同基金管理着价值120 000 000美元的证券组合，该基金需支付证券分析师投资咨询费4 000 000美元，此外还需支付1 000 000美元的租金、工资报酬以及杂费等。基金总共有5 000 000个基金份额。
净资产价值=23美元/基金份额