金蝶云星辰启用账套时如何录入供应商初始余额?
【问题描述】
启用账套时如何录入供应商初始余额?
【解释说明】
在启用新的账套时,企业与供应商之间的往来余额需要录入系统,以确保账务的完整性和准确性。
应付余额为正数时,录入在“应付金额”栏,应付余额为负数时,录入在“预付金额”栏,其他应付项目同理。若供应商没有初始往来余额,则无需录入。
录入期初数据需在启用期间录入,单据需要审核后生效,如已结账请先备份操作反结账。
【操作流程】
登录系统后依次点击【基础资料】>【供应商初始数据】,即可进入供应商初始数据录入界面
单击右上角[新增]按钮,即可录入供应商初始数据,如下图所示:
可以根据业务发生时间分别录入应付金额、其他应付金额、预付金额明细数据。录入完成保存即可。
应付金额:企业因采购商品、接受服务等业务活动,应向供应商支付的主要货款。
其他应付金额:除主营业务应付账款外,企业需支付的零星、附属或临时性债务,如运费、包装费、保证金等。
预付金额:企业 提前支付给供应商的货款
供应商初始数据需要审核,在供应商初始数据列表界面,选择录入的初始数据,单击<审核>按钮即可。