2026年匈牙利注册ODI走出国外投资需要注意的风险！

对企业“出海”

不容忽视的ODI备案

 随着中国经济的蓬勃发展，越来越多的企业将目光投向海外市场。无论是收购境外公司、设立海外子公司，还是进行项目投资，都绕不开一个关键环节——ODI备案。它就像企业出海的“护照”和“通行证”，办好了，一路畅通；忽略了，则可能步步维艰。今天，就带大家彻底搞懂ODI备案。

ODI的概念

ODI，全称 Overseas Direct Investment，即境外直接投资。

它指的是在中国境内设立的企业（含企事业单位、个体工商户等）对外进行直接投资，并以控制境外企业的经营管理权为核心的经济行为。

而ODI备案，就是境内企业在实际支付资金出境前，需要向国家发展和改革委员会（发改委）、商务部 以及国家外汇管理局（外管局） 三大主管机关申请办理的核准或备案手续。

为什么它非做不可？

1、资金的“合法护照”：只有成功办理ODI备案，银行才能根据备案通知书为你的企业办理外汇手续，允许资金合法、合规地汇出境外。没有它，钱就出不去。

2、境外公司的“身份证明”：是境内投资主体在海外设立的子公司/分公司合法存在的证明，便于在当地办理银行开户、业务开展等事宜。

3、回国投资的“通行证”：未来境外公司产生的利润需要汇回国内时，ODI备案是利润回流的重要凭证，否则资金可能“有去无回”。

4、国家宏观监管的需要：国家通过ODI备案对资本外流进行监控，保障国家经济安全和涉外投资的有序进行。

简单来说：不办ODI，钱出不去，业务难开展，利润回不来。

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哪些情况必须办理ODI备案？

只要你的企业有以下行为之一，就需要办理：

1、新设公司：在海外新建或收购一家公司，并取得控制权。

2、并购股权：收购或参股境外已存在的公司。

3、设立分支机构：在境外设立办事处、分公司等非独立法人实体。

4、为境外子公司提供内保外贷等融资支持时，银行通常会要求提供ODI证书。

5、境外上市公司回国投资，也需出具其当时的ODI备案证明。

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ODI备案的核心流程：“三部曲”

CORE PROCESS OF ODI REGISTRATION

ODI备案主要涉及三个部门，流程环环相扣。一般来说，需要按照 “发改委核准/备案 → 商务部核准/备案 → 外管局外汇登记” 的顺序办理。

第一步：向发改委申请

1、核心事项：提交项目可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评价等，证明项目的真实性和合规性。

2、关键点：发改委主要从国家宏观经济和产业政策角度进行审核，关注项目是否属于鼓励类、是否涉及敏感行业或地区。

第二步：向商务部申请

1、核心事项：提交《境外投资申请表》、营业执照、境外投资相关合同或协议等。

2、关键点：商务部主要从投资主体的资格、投资领域的合规性等方面进行审核，重点关注企业是否具备对外投资的实力和条件。

第三步：向外管局申请

1、核心事项：凭前两步取得的《境外投资项目备案通知书》和《企业境外投资证书》，在银行办理外汇登记。

2、关键点：这是资金出境的蕞后一道关卡，外管局会审核外汇来源的合法性和真实性。

办理完成后，你将获得两个核心证书：

《境外投资项目备案通知书》 (发改委颁发)

《企业境外投资证书》 (商务部颁发)

1、“先出资，后备案”

风险：这是蕞常见的错误！一旦被查出，企业可能会被列入异常名单，面临罚款，且资金无法合法出境或利润无法汇回。

正确做法：严格遵守“先备案，后出资”的原则。

2、投资领域或地区敏感

风险：投资于房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等敏感行业，或前往未建交国家、战乱国家等敏感地区，审核会极其严格，甚至被直接否决。

正确做法：提前咨询专业机构，了解zui新的《境外投资敏感行业目录》，合理规划投资路径。

3、企业自身条件不达标

风险：如企业成立时间短、注册资本未实缴、财务状况差、有重大违法违规记录等，都可能成为被拒的理由。

正确做法：确保投资主体公司背景清晰、财务健康，具备对外投资的实力。

4、材料准备不充分或不实

风险：资金来源说明模糊、项目可行性报告粗糙，会导致审核周期拉长或被退回。

正确做法：委托专业的律师事务所或咨询机构协助准备全套申请材料，确保真实、完整、有说服力。

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总结与建议

ODI备案是一项专业性强、流程复杂的工作，是企业出海战略的基石。在全球化布局的宏大蓝图下，切勿因小失大，忽视合规的重要性。

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给企业家的建议：

提前规划：在产生实质性投资行为前至少3-6个月启动备案程序。

境外投资备案登记环节繁琐且政策严谨，企业需充分了解流程、材料及政策要点。腾创国际以专业的视角和深入的实操经验，致力于为客户提供一站式ODI备案解决方案，助力企业稳健成长，顺利完成境外投资的合规之路，我们期待与您携手共创海外投资。